काठमाडौं । एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडले पाँच म्युचुअल फन्डहरूको खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।एनआईएमबी एस क्यापिटलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पाँच फण्डहरुको वित्तीय अवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।

NIBL सहभागिता कोष (NIBLSF) 

NIBLSF पहिलो खुलामुखी कोष हो। असारसम्म कोषको आकार रु. ५.९९ अर्ब छ, जुन एक महिना अघि रु. ५.९९ अर्ब थियो।प्रकाशित वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार, कोष योजनाको NAV आषाढ २०८२ को अन्त्यमा रु. ११.४२ रहेको छ, जुन त्यसभन्दा अघिल्लो महिनामा रु. १०.८६ थियो। योजनाले सूचीबद्ध शेयरहरूमा रु. ४.९२ अर्बा र सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद शेयर र बोनस शेयरहरूमा रु. ३५.८२ करोड लगानी गरेको छ। यसले बन्ड र डिबेन्चरहरूमा १६.३९ करोड लगानी गरेको छ। यस योजनाको बैंक मौज्दातमा रु. २.१४ अर्ब रहेको छ। एनआईबीएल सहभागिता कोषले असारमा रु. ३४.१३ करोड खुद नाफा गरेको छ। गत महिना यो ७३.२९ लाख नाफामा थियो।

NIBL समृद्धि कोष - II (NIBSF2)

NIBSF2 १० वर्षे बन्द-अन्त कोष हो। यस कोषको आकार रु. १.५० अर्ब छ। असार महिनाको लागि NAV रु. १०.६६ रहेको छ, जुन गत महिना रु. १०.०४ थियो। कोषको रु. १.३३ अर्बा सूचीबद्ध शेयरमा र रु. १४.३५ करोड बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गरिएको छ। रु. २.०६ करोड बैंक निक्षेपमा लगानी गरिएको छ। कोषले रु. १०.२७ करोड सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी गरेको छ र रु. १.१९ करोड बराबरको अन्य सम्पत्ति रहेको छ। असारमा कोष ९.८४ करोड रुपैयाँ खुद घाटामा छ। त्यसभन्दा अघिल्लो महिनामा १९.५१ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो।

NIBL ग्रोथ फन्ड (NIBLGF)

NIBLGF १० वर्षे बन्द-अन्त कोष हो। यस कोषको आकार रु. १.३२ अर्ब छ। असार महिनाको लागि NAV रु. ११.०४ रहेको छ, जुन गत महिना रु. १०.४४ थियो। कोषको ९७.७३ करोड रुपैयाँ सूचीबद्ध शेयरमा र ७.३३ करोड रुपैयाँ बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गरिएको छ। १२.६८ करोड रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा लगानी गरिएको छ। कोषले सार्वजनिक निष्काशनमा १४.३३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ र २६.५१ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य सम्पत्ति रहेको छ। असार महिनामा कोषको खुद नाफा रु. १२.०९ करोड छ। त्यसअघिको महिनामा यो ४.१८ करोड नाफामा थियो।

मेगा म्युचुअल फण्ड १ (MMF-१)

MMF-१ एक बन्दमुखी कोष हो र यसको परिपक्वता अवधि १० वर्ष हुन्छ। यो निष्कासन रु. १.२५ अर्बको कोष आकारबाट सुरु भएको थियो। कोषले आषाढमा सूचीबद्ध शेयरमा रु. १.१९ अर्बा लगानी गरेको छ। सूचीबद्ध नभएका शेयरमा रु. ६९.५५ लाख लगानी गरेको छ। कोषमा रु. १२.८२ करोड बराबरको बैंक निक्षेप र रु. १८.७४ करोड अन्य सम्पत्ति रहेको छ। कोषले असारमा रु. ११.१८ को NAV रिपोर्ट गरेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको NAV रु. १०.४९ थियो। यसले रु. २.७४ करोडको खुद नाफा रिपोर्ट गरेको छ। त्यसअघिको महिनामा यो रु. ५.८४ करोडको खुद घाटा भएको थियो।

NIBL Stable Fund

NIBL Stable Fund एक बन्दमुखी कोष हो। यस कोषको आकार रु. १.१३ अर्ब छ। असार महिनाको लागि NAV रु. १०.२८ रहेको छ, जुन गत महिना रु. ९.७३ थियो। कोषले असारमा सूचीबद्ध शेयरमा रु. ९९.१८ करोड लगानी गरेको छ। रु. १०.०१ करोड बैंक निक्षेपमा छ र रु. २.१५ करोड बराबरको अन्य सम्पत्ति छ। आषाढमा कोषले २.९२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ भने अघिल्लो महिनामा ३.३४ करोड रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको थियो।